4.07%

富国富钱包货币7日年化收益率

4.52%

国富日鑫月益30天理财债券A7日年化收益率

5.30%

万联177天期年化收益基准

中信保诚稳鸿A

近2年 551.82%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 369.35%

购买

金信民兴债券A

近2年 96.05%

购买
国富日鑫月益30天理财债券A

30天期固收理财

业绩基准 4.52% 详情

广发理财7天债券A

7天期固收理财

业绩基准 4.32% 详情

交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 公告 0.9286 0.6552 0.9200 0.6495 0.0060 0.93% 开放 开放 购买
2 161032 煤炭基金 档案 公告 0.9400 0.5910 0.9340 0.5870 0.0038 0.64% 开放 开放 购买
3 004803 益民信用增利纯债一年A 档案 公告 1.0272 1.0272 -- -- 0.0064 0.63% -- -- 购买
4 004804 益民信用增利纯债一年C 档案 公告 1.0238 1.0238 -- -- 0.0063 0.62% -- -- 购买
5 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.3280 1.3280 1.3200 1.3200 0.0080 0.61% -- -- 购买
6 004100 鹏华安益增强混合 档案 公告 1.0934 1.0934 1.0869 1.0869 0.0065 0.60% 开放 开放 购买
7 168204 中融煤炭 档案 公告 0.9230 0.6570 0.9180 0.6540 0.0035 0.54% 开放 开放 购买
8 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.7590 0.7590 0.7550 0.7550 0.0040 0.53% 开放 限制大额 购买
9 003698 华夏新锦祥混合A 档案 公告 1.0039 1.0039 0.9987 0.9987 0.0052 0.52% 开放 暂停 购买
10 001198 东方惠新灵活配置混合A 档案 公告 1.1008 1.1008 1.0961 1.0961 0.0047 0.43% 开放 限制大额 购买
1 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 公告 0.9286 0.6552 0.9200 0.6495 0.0060 0.93% 开放 开放 购买
2 161032 煤炭基金 档案 公告 0.9400 0.5910 0.9340 0.5870 0.0038 0.64% 开放 开放 购买
3 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.3280 1.3280 1.3200 1.3200 0.0080 0.61% -- -- 购买
4 168204 中融煤炭 档案 公告 0.9230 0.6570 0.9180 0.6540 0.0035 0.54% 开放 开放 购买
5 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.2131 0.2131 0.2122 0.2122 0.0009 0.42% 开放 开放 购买
6 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9068 0.9068 0.9030 0.9030 0.0038 0.42% -- -- 购买
7 005702 恒生前海港股通高股息低波动指数 档案 公告 0.9950 0.9950 0.9913 0.9913 0.0037 0.37% 开放 开放 购买
8 159920 华夏恒生ETF 档案 公告 1.4484 1.5244 1.4434 1.5194 0.0053 0.35% 开放 开放 购买
9 513600 南方恒生ETF 档案 公告 2.5177 1.3058 2.5089 1.3012 0.0046 0.35% 开放 开放 购买
10 513660 华夏沪港通恒生ETF 档案 公告 2.5008 1.2983 2.4921 1.2938 0.0045 0.35% 开放 开放 购买
1 004803 益民信用增利纯债一年A 档案 公告 1.0272 1.0272 -- -- 0.0064 0.63% -- -- 购买
2 004804 益民信用增利纯债一年C 档案 公告 1.0238 1.0238 -- -- 0.0063 0.62% -- -- 购买
3 000674 中海惠祥分级债券 档案 公告 0.9720 1.0820 0.9700 1.0800 0.0023 0.21% -- -- 购买
4 000676 中海惠祥分级债券B 档案 公告 0.9720 1.1760 0.9700 1.1740 0.0024 0.21% 暂停 暂停 购买
5 002341 招商招瑞纯债债券发起式A 档案 公告 1.1150 1.1150 1.1130 1.1130 0.0020 0.18% -- -- 购买
6 002520 招商招瑞纯债债券发起式C 档案 公告 1.1040 1.1040 1.1020 1.1020 0.0020 0.18% 开放 开放 购买
7 000092 信诚新双盈分级债券A 档案 公告 1.0100 1.2120 1.0090 1.2110 0.0012 0.10% 暂停 暂停 购买
8 000839 上投摩根纯债丰利债券A 档案 公告 1.0090 1.1100 1.0080 1.1090 0.0011 0.10% 开放 开放 购买
9 000840 上投摩根纯债丰利债券C 档案 公告 1.0070 1.1000 1.0060 1.0990 0.0011 0.10% 开放 开放 购买
10 001369 兴业稳固收益两年理财债券 档案 公告 1.0100 1.0940 -- -- 0.0011 0.10% 暂停 暂停 购买
1 004100 鹏华安益增强混合 档案 公告 1.0934 1.0934 1.0869 1.0869 0.0065 0.60% 开放 开放 购买
2 003698 华夏新锦祥混合A 档案 公告 1.0039 1.0039 0.9987 0.9987 0.0052 0.52% 开放 暂停 购买
3 001198 东方惠新灵活配置混合A 档案 公告 1.1008 1.1008 1.0961 1.0961 0.0047 0.43% 开放 限制大额 购买
4 002163 东方惠新灵活配置混合C 档案 公告 2.1348 2.1348 2.1257 2.1257 0.0091 0.43% 开放 限制大额 购买
5 206013 鹏华宏观灵活配置混合 档案 公告 1.0620 1.4800 1.0580 1.4750 0.0056 0.38% 开放 暂停 购买
6 001874 前海开源沪港深价值精选混合 档案 公告 0.9960 1.1660 0.9930 1.1630 0.0035 0.30% 开放 开放 购买
7 005281 中科沃土转型升级灵活配置混合 档案 公告 0.8181 0.8181 0.8158 0.8158 0.0023 0.28% 开放 开放 购买
8 005535 泰信竞争优选混合 档案 公告 1.0021 1.0021 0.9993 0.9993 0.0028 0.28% 开放 开放 购买
9 001059 中金绝对收益 档案 公告 1.0330 1.0330 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 暂停 暂停 购买
10 003801 华安新安平混合A 档案 公告 1.2893 1.2893 1.2868 1.2868 0.0025 0.19% 开放 限制大额 购买
1 159920 华夏恒生ETF 档案 公告 1.4484 1.5244 1.4434 1.5194 0.0053 0.35% 开放 开放 购买
2 513600 南方恒生ETF 档案 公告 2.5177 1.3058 2.5089 1.3012 0.0046 0.35% 开放 开放 购买
3 513660 华夏沪港通恒生ETF 档案 公告 2.5008 1.2983 2.4921 1.2938 0.0045 0.35% 开放 开放 购买
4 513900 华安CES港股通精选100ETF 档案 公告 0.9580 0.9580 0.9554 0.9554 0.0026 0.27% 开放 开放 购买
5 159954 南方恒生中国企业ETF 档案 公告 0.9538 0.9538 0.9515 0.9515 0.0023 0.24% 开放 开放 购买
6 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 档案 公告 1.1506 1.2006 1.1480 1.1980 0.0027 0.23% 开放 开放 购买
7 511220 海富通上证可质押城投债ETF 档案 公告 95.6370 1.1660 95.6880 1.1670 -0.0006 -0.05% 开放 开放 购买
8 511230 周期债 档案 公告 101.1249 1.0512 101.1911 1.0519 -0.0007 -0.07% 开放 开放 购买
9 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 档案 公告 101.6846 1.0168 101.8002 1.0180 -0.0012 -0.11% 开放 开放 购买
10 511010 国泰上证5年期国债ETF 档案 公告 113.2120 1.1450 113.3560 1.1460 -0.0015 -0.13% 开放 开放 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.7590 0.7590 0.7550 0.7550 0.0040 0.53% 开放 限制大额 购买
2 005659 恒生联接C 档案 公告 1.0428 1.0428 1.0393 1.0393 0.0035 0.34% 开放 开放 购买
3 501302 恒生联接A 档案 公告 1.0448 1.0448 1.0413 1.0413 0.0035 0.34% 开放 开放 购买
4 501301 香港大盘 档案 公告 1.1280 1.1280 1.1243 1.1243 0.0037 0.33% 开放 开放 购买
5 160924 恒指LOF 档案 公告 1.0010 1.0010 0.9980 0.9980 0.0030 0.30% 开放 开放 购买
6 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.7958 0.7958 0.7941 0.7941 0.0017 0.21% 开放 开放 购买
7 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 档案 公告 1.1046 1.1546 1.1029 1.1529 0.0018 0.15% 开放 开放 购买
8 160138 国企精明A 档案 公告 1.0406 1.0406 1.0394 1.0394 0.0012 0.12% 开放 开放 购买
9 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 档案 公告 0.9171 0.9171 0.9162 0.9162 0.0009 0.10% 开放 开放 购买
10 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 档案 公告 0.9195 0.9195 0.9187 0.9187 0.0008 0.09% 开放 开放 购买
1 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.3280 1.3280 1.3200 1.3200 0.0080 0.61% -- -- 购买
2 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.2131 0.2131 0.2122 0.2122 0.0009 0.42% 开放 开放 购买
3 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9068 0.9068 0.9030 0.9030 0.0038 0.42% -- -- 购买
4 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.2269 1.2269 1.2227 1.2227 0.0042 0.34% 开放 开放 购买
5 005659 恒生联接C 档案 公告 1.0428 1.0428 1.0393 1.0393 0.0035 0.34% 开放 开放 购买
6 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.2258 1.2258 1.2216 1.2216 0.0042 0.34% 开放 开放 购买
7 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.1780 1.2780 1.1740 1.2740 0.0044 0.34% 开放 开放 购买
8 501302 恒生联接A 档案 公告 1.0448 1.0448 1.0413 1.0413 0.0035 0.34% 开放 开放 购买
9 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 1.4678 1.4678 1.4630 1.4630 0.0048 0.33% 开放 开放 购买
10 160924 恒指LOF 档案 公告 1.0010 1.0010 0.9980 0.9980 0.0030 0.30% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 512070 易方达沪深300非银ETF 档案 1.61269 1.47% -- -- -- 1.5893 购买
2 519027 海富通上证周期ETF联接 档案 1.09867 1.45% -- -- -- 1.0830 购买
3 020021 国泰上证180金融ETF联接 档案 1.32645 1.40% -- -- -- 1.3082 购买
4 320007 诺安成长混合 档案 0.78985 1.39% -- -- -- 0.7790 购买
5 398041 中海量化策略混合 档案 0.84966 1.39% -- -- -- 0.8380 购买
6 001795 上投摩根文体休闲混合 档案 0.88097 1.38% -- -- -- 0.8690 购买
7 005228 添富港股通专注成长 档案 0.81123 1.38% -- -- -- 0.8002 购买
8 001463 光大保德信一带一路战略主题混合 档案 0.75521 1.37% -- -- -- 0.7450 购买
9 001553 天弘中证证券保险C 档案 0.64189 1.37% -- -- -- 0.6332 购买
10 001629 天弘中证计算机A 档案 0.60756 1.36% -- -- -- 0.5994 购买
1 004683 建信高端医疗股票 档案 0.90464 -2.94% -- -- -- 0.9320 购买
2 000646 华润元大医疗保健量化混合 档案 1.17085 -2.83% -- -- -- 1.2050 购买
3 000780 鹏华医疗保健股票 档案 1.11577 -2.72% -- -- -- 1.1470 购买
4 001717 工银前沿医疗股票 档案 1.29292 -2.71% -- -- -- 1.3290 购买
5 001230 鹏华医药科技 档案 0.51275 -2.70% -- -- -- 0.5270 购买
6 004851 广发医疗保健股票 档案 1.07308 -2.62% -- -- -- 1.1019 购买
7 005237 银华医疗健康量化股票发起式A 档案 0.90909 -2.47% -- -- -- 0.9321 购买
8 005238 银华医疗健康量化股票发起式C 档案 0.90682 -2.47% -- -- -- 0.9298 购买
9 003581 前海联合国民健康混合 档案 0.97864 -2.43% -- -- -- 1.0030 购买
10 001417 汇添富医疗服务混合 档案 0.96509 -2.42% -- -- -- 0.9890 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 003260 博时利发纯债债券 公告 2018-08-17 2.45% 2.83% 3.63% 5.75% 4.78% 0.08% 4.78% 购买
2 002834 华夏新锦绣混合C 公告 2018-01-24 2.19% 2.78% 4.10% 11.82% 11.79% -- 11.79% 购买
3 160140 美国REIT 公告 2018-08-16 2.08% 4.74% 18.15% 7.10% 7.10% -- 7.10% 购买
4 160141 美国REC 公告 2018-08-16 2.07% 4.72% 18.04% 6.79% 6.79% -- 6.79% 购买
5 000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 公告 2018-08-16 2.06% 5.32% 19.07% 6.64% 21.43% -- 57.25% 购买
6 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 公告 2018-08-16 1.94% 4.94% 18.45% 5.71% 14.07% -- 57.30% 购买
7 005902 诺安汇利混合C 公告 2018-08-17 1.93% 1.96% 1.94% 1.94% 1.94% 0.17% 1.94% 购买
8 001851 中融强国制造混合 公告 2018-08-17 1.79% 2.20% 1.29% 2.77% 5.75% 0.00% 5.75% 购买
9 001198 东方惠新灵活配置混合A 公告 2018-08-17 1.56% -1.00% -3.06% -2.22% 6.98% 0.43% 10.08% 购买
10 002163 东方惠新灵活配置混合C 公告 2018-08-17 1.55% -1.28% -3.35% 93.88% 105.41% 0.43% 105.41% 购买
1 160140 美国REIT 公告 2018-08-16 2.08% 4.74% 18.15% 7.10% 7.10% -- 7.10% 购买
2 160141 美国REC 公告 2018-08-16 2.07% 4.72% 18.04% 6.79% 6.79% -- 6.79% 购买
3 000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 公告 2018-08-16 2.06% 5.32% 19.07% 6.64% 21.43% -- 57.25% 购买
4 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 公告 2018-08-16 1.94% 4.94% 18.45% 5.71% 14.07% -- 57.30% 购买
5 000180 广发美国房地产指数(QDII)美元 公告 2018-08-16 1.11% 1.95% 10.07% 3.28% 12.69% -- 40.97% 购买
6 161126 标普医药 公告 2018-08-16 1.09% 5.77% 15.61% 15.99% 26.66% -- 26.66% 购买
7 519981 长信标普100等权重指数(QDII) 公告 2018-08-16 0.83% 4.40% 12.05% 13.10% 28.88% -- 93.99% 购买
8 000369 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) 公告 2018-08-16 0.69% 5.92% 15.06% 14.16% 19.92% -- 61.41% 购买
9 096001 大成标普500等权重指数QDII 公告 2018-08-16 0.65% 4.15% 11.20% 15.69% 36.46% -- 106.13% 购买
10 161125 标普500 公告 2018-08-16 0.51% 4.55% 12.17% 18.39% 23.28% -- 23.28% 购买
1 003260 博时利发纯债债券 公告 2018-08-17 2.45% 2.83% 3.63% 5.75% 4.78% 0.08% 4.78% 购买
2 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 公告 2018-08-16 1.20% 5.87% 8.15% 1.42% 19.84% -- 35.30% 购买
3 501300 海富通美元债QDII(人民币) 公告 2018-08-16 1.03% 4.24% 7.08% 0.58% -0.92% -- -0.92% 购买
4 002400 亚洲美元债A(人民币) 公告 2018-08-16 1.02% 4.41% 8.18% 2.53% 13.31% -- 13.31% 购买
5 002401 亚洲美元债C(人民币) 公告 2018-08-16 1.01% 4.37% 8.04% 2.02% 11.95% -- 11.95% 购买
6 002286 中银美元债债券(QDII)人民币份额 公告 2018-08-16 1.00% 4.14% 7.89% 2.60% 10.70% -- 10.70% 购买
7 002426 华安全球美元票息(人民币)A 公告 2018-08-16 0.94% 3.55% 6.73% -0.74% 7.80% -- 7.80% 购买
8 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 公告 2018-08-16 0.94% 4.68% 6.86% 1.72% 1.13% -- 1.13% 购买
9 000674 中海惠祥分级债券 公告 2018-08-17 0.93% 3.96% 8.60% 9.28% 3.94% 0.21% 12.11% 购买
10 000676 中海惠祥分级债券B 公告 2018-08-17 0.93% 3.96% 8.60% 9.71% 5.24% 0.21% 17.03% 购买
1 002834 华夏新锦绣混合C 公告 2018-01-24 2.19% 2.78% 4.10% 11.82% 11.79% -- 11.79% 购买
2 005902 诺安汇利混合C 公告 2018-08-17 1.93% 1.96% 1.94% 1.94% 1.94% 0.17% 1.94% 购买
3 001851 中融强国制造混合 公告 2018-08-17 1.79% 2.20% 1.29% 2.77% 5.75% 0.00% 5.75% 购买
4 001198 东方惠新灵活配置混合A 公告 2018-08-17 1.56% -1.00% -3.06% -2.22% 6.98% 0.43% 10.08% 购买
5 002163 东方惠新灵活配置混合C 公告 2018-08-17 1.55% -1.28% -3.35% 93.88% 105.41% 0.43% 105.41% 购买
6 005301 前海开源景鑫混合A 公告 2018-08-17 1.03% 1.44% 1.46% 5.78% 5.78% 0.00% 5.78% 购买
7 005302 前海开源景鑫混合C 公告 2018-08-17 1.03% 1.44% 1.44% 5.76% 5.76% 0.00% 5.76% 购买
8 006022 富国大盘价值量化精选混合 公告 2018-08-17 0.78% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.01% 0.80% 购买
9 005901 诺安汇利混合A 公告 2018-08-17 0.59% 0.65% 0.64% 0.64% 0.64% 0.01% 0.64% 购买
10 003802 华安新安平混合C 公告 2018-08-17 0.57% 5.90% 6.68% 10.33% 14.59% 0.19% 14.59% 购买
1 513500 博时标普500ETF 公告 2018-08-16 0.50% 4.82% 12.73% 19.06% 48.20% -- 81.77% 购买
2 511650 华夏快线货币ETF 公告 2018-08-17 0.07% 0.30% 0.93% 3.91% 6.07% -- 6.07% 购买
3 511700 场内货币 公告 2018-08-19 0.07% 0.31% 1.00% 0.03% 3.06% -- 3.06% 购买
4 511850 招商财富宝货币ETFE 公告 2018-08-17 0.07% 0.34% 1.03% 4.39% 8.48% -- 8.48% 购买
5 511900 富国货币 公告 2018-08-17 0.07% 0.30% 0.96% 4.10% 8.90% -- 8.90% 购买
6 511600 货币ETF 公告 2018-08-17 0.06% 0.28% 0.93% 4.02% 7.20% -- 7.20% 购买
7 511660 建信添益 公告 2018-08-19 0.06% 0.30% 0.97% 4.09% 7.47% -- 7.47% 购买
8 511670 华泰天金 公告 2018-08-19 0.06% 0.26% 0.80% 3.71% 3.77% -- 3.77% 购买
9 511810 理财金H 公告 2018-08-19 0.06% 0.27% 0.89% 3.96% 10.04% -- 12.93% 购买
10 511820 鹏华添利 公告 2018-08-17 0.06% 0.27% 0.89% 3.85% 8.34% -- 8.34% 购买
1 160140 美国REIT 公告 2018-08-16 2.08% 4.74% 18.15% 7.10% 7.10% -- 7.10% 购买
2 161126 标普医药 公告 2018-08-16 1.09% 5.77% 15.61% 15.99% 26.66% -- 26.66% 购买
3 501300 海富通美元债QDII(人民币) 公告 2018-08-16 1.03% 4.24% 7.08% 0.58% -0.92% -- -0.92% 购买
4 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) 公告 2018-08-17 0.53% 0.33% -3.29% -8.46% -5.97% -0.36% -5.97% 购买
5 161125 标普500 公告 2018-08-16 0.51% 4.55% 12.17% 18.39% 23.28% -- 23.28% 购买
6 165807 东吴鼎利(LOF) 公告 2018-08-17 0.10% 0.99% 2.11% -3.24% 1.70% 0.00% 1.70% 购买
7 161813 银华信用债券(LOF) 公告 2018-08-17 0.00% 0.15% 0.77% 2.58% 7.91% 0.00% 56.49% 购买
8 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 公告 2018-08-17 0.00% 1.15% 2.78% 3.33% 10.81% 0.00% 27.88% 购买
9 166902 民生加银平稳增利A类 公告 2018-08-17 -0.01% 1.18% 2.08% 5.54% 16.88% 0.00% 48.61% 购买
10 501059 国企红利 公告 2018-08-17 -0.01% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.00% 0.18% 购买
1 160140 美国REIT 公告 2018-08-16 2.08% 4.74% 18.15% 7.10% 7.10% -- 7.10% 购买
2 160141 美国REC 公告 2018-08-16 2.07% 4.72% 18.04% 6.79% 6.79% -- 6.79% 购买
3 000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 公告 2018-08-16 2.06% 5.32% 19.07% 6.64% 21.43% -- 57.25% 购买
4 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 公告 2018-08-16 1.94% 4.94% 18.45% 5.71% 14.07% -- 57.30% 购买
5 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 公告 2018-08-16 1.20% 5.87% 8.15% 1.42% 19.84% -- 35.30% 购买
6 005613 上投摩根富时REITs人民币 公告 2018-08-16 1.17% 4.63% 15.89% 15.18% 15.18% -- 15.18% 购买
7 000180 广发美国房地产指数(QDII)美元 公告 2018-08-16 1.11% 1.95% 10.07% 3.28% 12.69% -- 40.97% 购买
8 161126 标普医药 公告 2018-08-16 1.09% 5.77% 15.61% 15.99% 26.66% -- 26.66% 购买
9 501300 海富通美元债QDII(人民币) 公告 2018-08-16 1.03% 4.24% 7.08% 0.58% -0.92% -- -0.92% 购买
10 002400 亚洲美元债A(人民币) 公告 2018-08-16 1.02% 4.41% 8.18% 2.53% 13.31% -- 13.31% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值北京快乐8开奖视频每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150252 招商中证煤炭B 公告 0.8270 0.2671 0.8099 0.2616 0.0055 2.11% 0.855 3.39% --
2 150322 煤炭B基 公告 0.8340 0.1410 0.8220 0.1390 0.0020 1.46% 0.813 -2.52% --
3 150290 中融煤炭B 公告 0.8340 0.2070 0.8230 0.2040 0.0027 1.34% 0.866 3.84% --
4 004392 工银瑞利两年封闭债券 公告 1.0410 1.0440 -- -- 0.0010 0.10% -- -- 2019-05-24
5 150148 信诚中证800医药指数分级A类 公告 1.0320 1.2680 1.0310 1.2670 0.0013 0.10% -- -- --
6 150150 信诚中证800有色指数分级A 公告 1.0320 1.2650 1.0310 1.2640 0.0013 0.10% -- -- --
7 150157 信诚中证800金融指数分级A 公告 1.0320 1.2480 1.0310 1.2470 0.0012 0.10% 0.960 -6.98% --
8 150164 可转债A 公告 1.0320 1.2150 1.0310 1.2140 0.0012 0.10% -- -- --
9 150219 健康A 公告 1.0380 1.2080 1.0370 1.2070 0.0012 0.10% -- -- --
10 150281 长盛中证金融地产A份额 公告 1.0360 1.1700 1.0350 1.1690 0.0011 0.10% -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 070029 嘉实安心货币B 公告 0.5052 5.0750% 2.26% 6.89% 9.37% 23.71% 2011-12-28 限制大额 开放 购买
2 070028 嘉实安心货币A 公告 0.4395 4.8390% 2.11% 6.38% 8.60% 21.79% 2011-12-28 限制大额 开放 购买
3 002325 南方日添益E 公告 0.9603 4.7800% 2.61% 8.08% 8.59% 8.59% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
4 002324 南方日添益A 公告 0.9329 4.6770% 2.54% 7.71% 9.05% 9.05% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
5 003538 招商招利宝货币B 公告 1.1460 4.2810% 2.92% 6.10% 6.10% 6.10% 2017-04-17 限制大额 开放 购买
6 003474 南方天天利货币B 公告 1.1198 4.2680% 2.88% 7.94% 7.94% 7.94% 2016-10-20 限制大额 开放 购买
7 003753 工银如意货币B 公告 1.0290 4.2640% 2.82% 7.48% 7.48% 7.48% 2016-12-23 限制大额 开放 购买
8 000397 汇添富全额宝货币 公告 0.9771 4.2320% 2.70% 7.99% 11.31% 20.46% 2013-12-13 暂停 开放 购买
9 004120 国富安享货币 公告 0.7876 4.1780% 2.60% 5.18% 5.18% 5.18% 2017-05-22 限制大额 开放 购买
10 005194 南方天天利货币E 公告 1.0952 4.1750% 2.82% 4.16% 4.16% 4.16% 2017-09-13 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 1.2216 5.8910% 1.2215 5.9130% 6.38% 2017-03-23 暂停 开放 购买
2 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 1.1695 5.7010% 1.1695 5.7230% 6.08% 2017-03-23 暂停 开放 购买
3 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.7654 4.7460% 0.7652 4.7860% 4.97% 2017-06-19 限制大额 开放 购买
4 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 0.6941 4.5200% 0.6940 4.5610% 4.66% 2017-06-19 限制大额 开放 购买
5 380011 中银理财30天债券B 1.1858 4.3450% 1.1856 4.3610% 25.35% 2013-01-31 限制大额 开放 购买
6 000952 中银理财90天债券B 1.1506 4.2110% 1.1504 4.2260% 6.92% 2017-03-09 限制大额 开放 购买
7 531014 建信双周理财B 1.1252 4.2100% 1.1252 4.2220% 27.95% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
8 380002 中银理财14天债券B 1.1425 4.1870% 1.1424 4.2040% 27.63% 2012-09-24 限制大额 开放 购买
9 380008 中银理财7天债券B 1.1415 4.1820% 1.1414 4.1940% 27.14% 2012-12-24 限制大额 开放 购买
10 531030 建信周盈安心理财债券B 1.1020 4.1520% 1.1020 4.1710% 21.58% 2013-09-17 限制大额 开放 购买

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