4.45%

长城收益宝货币A7日年化收益率

4.56%

光大添天盈理财A7日年化收益率

4.58%

国海金贝壳9号77天期年化收益基准

中融新经济混合A 近3年121.49%

招商中证白酒 近3年108.57%

万家瑞兴混合 近3年106.91%

交银丰享收益债券A 近3年105.10%

国泰互联网+股票 近3年83.80%

光大添天盈理财A

30天期固收理财

业绩基准 4.56% 详情

广发理财7天债券A

7天期固收理财

业绩基准 4.35% 详情

交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型 北京快乐8开奖视频:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004400 金信民兴债券A 档案 公告 1.8038 1.8138 1.0062 1.0162 0.8055 79.27% 开放 暂停 购买
2 100018 富国天利增长债券 档案 公告 1.2317 2.4437 0.9934 0.9934 0.6505 23.99% 开放 开放 购买
3 004401 金信民兴债券C 档案 公告 1.0653 1.0653 1.0110 1.0110 0.0543 5.37% 开放 暂停 购买
4 000913 农银汇理医疗保健主题股票 档案 公告 1.1910 1.1910 1.1397 1.1397 0.0513 4.50% 开放 开放 购买
5 001266 国投瑞银招财灵活配置混合 档案 公告 0.8787 0.9107 0.8427 0.8747 0.0360 4.27% 开放 开放 购买
6 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 公告 0.6690 0.6690 0.6420 0.6420 0.0270 4.21% 开放 开放 购买
7 000878 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 档案 公告 1.6560 1.6560 1.5910 1.5910 0.0650 4.09% 开放 开放 购买
8 000879 中海医药健康产业精选灵活配置混合C 档案 公告 1.6060 1.6060 1.5430 1.5430 0.0630 4.08% 开放 开放 购买
9 270050 广发新经济混合 档案 公告 2.1180 2.1180 2.0360 2.0360 0.0820 4.03% 开放 开放 购买
10 399011 中海医疗保健 档案 公告 1.8130 2.3110 1.7430 2.2410 0.0984 4.02% 开放 限制大额 购买
1 000913 农银汇理医疗保健主题股票 档案 公告 1.1910 1.1910 1.1397 1.1397 0.0513 4.50% 开放 开放 购买
2 399011 中海医疗保健 档案 公告 1.8130 2.3110 1.7430 2.2410 0.0984 4.02% 开放 限制大额 购买
3 004851 广发医疗保健股票 档案 公告 1.3212 1.3212 1.2742 1.2742 0.0470 3.69% 开放 开放 购买
4 161725 招商中证白酒 档案 公告 1.2850 1.8210 1.2400 1.7760 0.0703 3.63% 开放 开放 购买
5 501005 精准医疗 档案 公告 0.9983 0.9983 0.9636 0.9636 0.0347 3.60% 开放 开放 购买
6 501006 精准医C 档案 公告 0.9888 0.9888 0.9545 0.9545 0.0343 3.59% 开放 开放 购买
7 160632 鹏华酒分级 档案 公告 0.9860 1.5260 0.9540 1.4940 0.0503 3.35% 开放 开放 购买
8 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 档案 公告 1.0900 1.0900 1.0550 1.0550 0.0350 3.32% 开放 开放 购买
9 164205 天弘文化新兴产业 档案 公告 1.1703 1.3608 1.1327 1.3171 0.0437 3.32% 开放 开放 购买
10 160643 鹏华空天一体指数 档案 公告 0.7753 0.7753 0.7506 0.7506 0.0247 3.29% 开放 开放 购买
1 004400 金信民兴债券A 档案 公告 1.8038 1.8138 1.0062 1.0162 0.8055 79.27% 开放 暂停 购买
2 100018 富国天利增长债券 档案 公告 1.2317 2.4437 0.9934 0.9934 0.6505 23.99% 开放 开放 购买
3 004401 金信民兴债券C 档案 公告 1.0653 1.0653 1.0110 1.0110 0.0543 5.37% 开放 暂停 购买
4 710301 富安达增强收益债券型A类 档案 公告 1.0131 1.0331 1.0025 1.0225 0.0108 1.06% 开放 开放 购买
5 710302 富安达增强收益债券型C类 档案 公告 0.9883 1.0083 0.9780 0.9980 0.0105 1.05% 开放 开放 购买
6 630009 华商稳定增利债券A 档案 公告 1.2510 1.5810 1.2400 1.5700 0.0138 0.89% 开放 开放 购买
7 630007 华商稳健双利债券A 档案 公告 1.3900 1.4510 1.3780 1.4390 0.0127 0.87% 开放 开放 购买
8 003459 嘉实稳宏债券C 档案 公告 0.9511 0.9511 0.9433 0.9433 0.0078 0.83% 开放 开放 购买
9 470059 汇添富可转换债券C 档案 公告 1.3330 1.4030 1.3220 1.3920 0.0117 0.83% 开放 限制大额 购买
10 630109 华商稳定增利债券C 档案 公告 1.2120 1.5320 1.2020 1.5220 0.0126 0.83% 开放 开放 购买
1 001266 国投瑞银招财灵活配置混合 档案 公告 0.8787 0.9107 0.8427 0.8747 0.0360 4.27% 开放 开放 购买
2 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 公告 0.6690 0.6690 0.6420 0.6420 0.0270 4.21% 开放 开放 购买
3 000878 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 档案 公告 1.6560 1.6560 1.5910 1.5910 0.0650 4.09% 开放 开放 购买
4 000879 中海医药健康产业精选灵活配置混合C 档案 公告 1.6060 1.6060 1.5430 1.5430 0.0630 4.08% 开放 开放 购买
5 270050 广发新经济混合 档案 公告 2.1180 2.1180 2.0360 2.0360 0.0820 4.03% 开放 开放 购买
6 003096 中欧医疗健康混合C 档案 公告 1.4400 1.5150 1.3850 1.4600 0.0580 3.97% 开放 限制大额 购买
7 003095 中欧医疗健康混合A 档案 公告 1.4430 1.5180 1.3880 1.4630 0.0580 3.96% 开放 限制大额 购买
8 005094 万家臻选混合 档案 公告 0.9936 0.9936 0.9572 0.9572 0.0364 3.80% 开放 开放 购买
9 004731 万家瑞尧A 档案 公告 0.9821 0.9821 0.9473 0.9473 0.0348 3.67% 开放 限制大额 购买
10 004732 万家瑞尧C 档案 公告 0.9813 0.9813 0.9466 0.9466 0.0347 3.67% 开放 限制大额 购买
1 512010 医药ETF 档案 公告 1.9702 1.9702 1.9146 1.9146 0.0556 2.90% 开放 开放 购买
2 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 0.6708 0.6708 0.6533 0.6533 0.0175 2.68% 开放 开放 购买
3 512560 易方达中证军工ETF 档案 公告 0.7368 0.7368 0.7183 0.7183 0.0185 2.58% 开放 开放 购买
4 512680 军工基金 档案 公告 0.6555 0.6555 0.6390 0.6390 0.0165 2.58% 开放 开放 购买
5 512810 军工行业 档案 公告 0.6369 0.6369 0.6209 0.6209 0.0160 2.58% 开放 开放 购买
6 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 公告 2.3611 2.3611 2.3028 2.3028 0.0583 2.53% 开放 开放 购买
7 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 档案 公告 2.3842 2.3842 2.3257 2.3257 0.0585 2.52% 开放 开放 购买
8 512120 华安中证细分医药ETF 档案 公告 1.7330 1.7330 1.6920 1.6920 0.0410 2.42% 开放 开放 购买
9 159938 广发中证全指医药卫生ETF 档案 公告 1.4390 1.4390 1.4052 1.4052 0.0338 2.41% 开放 开放 购买
10 159929 汇添富中证医药卫生ETF 档案 公告 1.7138 1.7138 1.6744 1.6744 0.0394 2.35% 开放 开放 购买
1 501005 精准医疗 档案 公告 0.9983 0.9983 0.9636 0.9636 0.0347 3.60% 开放 开放 购买
2 163001 长信医疗保健混合(LOF) 档案 公告 1.0090 1.5490 0.9740 1.5140 0.0555 3.59% 开放 开放 购买
3 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 档案 公告 1.0900 1.0900 1.0550 1.0550 0.0350 3.32% 开放 开放 购买
4 160643 鹏华空天一体指数 档案 公告 0.7753 0.7753 0.7506 0.7506 0.0247 3.29% 开放 开放 购买
5 501009 生物科技 档案 公告 1.2423 1.2423 1.2048 1.2048 0.0375 3.11% 开放 开放 购买
6 501010 生物科C 档案 公告 1.2431 1.2431 1.2056 1.2056 0.0375 3.11% 开放 开放 购买
7 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 档案 公告 0.9898 0.9898 0.9663 0.9663 0.0235 2.43% 开放 开放 购买
8 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 档案 公告 0.9865 0.9865 0.9631 0.9631 0.0234 2.43% 开放 开放 购买
9 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 档案 公告 1.4200 4.1480 1.3880 4.1160 0.2206 2.31% 开放 开放 购买
10 167705 德邦量化新锐股票(LOF)A 档案 公告 0.9108 0.9108 0.8919 0.8919 0.0189 2.12% 开放 开放 购买
1 001481 华宝油气美元 档案 公告 0.1031 0.1031 0.1000 0.1000 0.0031 3.10% 开放 开放 购买
2 162411 华宝油气 档案 公告 0.6620 0.6620 0.6430 0.6430 0.0190 2.95% 开放 开放 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.1190 1.1190 1.0985 1.0985 0.0205 1.87% 开放 开放 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.1221 1.1221 1.1018 1.1018 0.0203 1.84% 开放 开放 购买
5 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 档案 公告 0.2159 0.2159 0.2121 0.2121 0.0038 1.79% 开放 开放 购买
6 161127 标普生物 档案 公告 1.3867 1.3867 1.3639 1.3639 0.0228 1.67% 开放 开放 购买
7 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 档案 公告 0.9250 0.9250 0.9160 0.9160 0.0090 0.98% 开放 开放 购买
8 160723 嘉实原油 档案 公告 1.2056 1.2056 1.1945 1.1945 0.0111 0.93% 开放 开放 购买
9 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 档案 公告 0.4930 0.4930 0.4890 0.4890 0.0040 0.82% 开放 开放 购买
10 206011 鹏华美国房地产(QDII) 档案 公告 1.0530 1.3620 1.0450 1.3540 0.0105 0.77% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 002863 金信深圳成长混合 档案 1.02491 5.99% 0.9790 1.24% 4.75% 0.9670 购买
2 000913 农银汇理医疗保健主题股票 档案 1.19949 5.25% 1.1910 4.50% 0.75% 1.1397 购买
3 001417 汇添富医疗服务混合 档案 1.14862 4.71% 1.1340 3.37% 1.34% 1.0970 购买
4 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 档案 0.89920 4.68% 0.8600 0.12% 4.56% 0.8590 购买
5 000879 中海医药健康产业精选灵活配置混合C 档案 1.61425 4.62% 1.6060 4.08% 0.54% 1.5430 购买
6 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 档案 0.85665 4.60% 0.8190 0.00% 4.60% 0.8190 购买
7 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 0.67153 4.60% 0.6690 4.21% 0.39% 0.6420 购买
8 003095 中欧医疗健康混合A 档案 1.45180 4.60% 1.4430 3.96% 0.64% 1.3880 购买
9 003096 中欧医疗健康混合C 档案 1.44806 4.55% 1.4400 3.97% 0.58% 1.3850 购买
10 000878 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 档案 1.66259 4.50% 1.6560 4.09% 0.41% 1.5910 购买
1 167301 保险分级 档案 1.13903 -1.21% 1.1390 -1.21% 0.00% 1.1530 购买
2 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 档案 1.17632 -0.90% 1.1870 0.00% -0.90% 1.1870 购买
3 001555 天弘中证全指运输C 档案 0.58819 -0.78% 0.5865 -1.06% 0.28% 0.5928 购买
4 519027 海富通上证周期ETF联接 档案 1.15705 -0.77% 1.1580 -0.69% -0.08% 1.1660 购买
5 161030 富国体育份额 档案 0.71956 -0.75% 0.7210 -0.55% -0.20% 0.7250 购买
6 020021 国泰上证180金融ETF联接 档案 1.53358 -0.70% 1.5335 -0.71% 0.01% 1.5444 购买
7 100053 富国上证综指ETF联接 档案 1.12552 -0.66% 1.1360 0.26% -0.92% 1.1330 购买
8 165520 信诚中证800有色指数分级 档案 0.96954 -0.66% 0.9780 0.20% -0.86% 0.9760 购买
9 160631 鹏华银行分级 档案 0.86530 -0.65% 0.8650 -0.69% 0.04% 0.8710 购买
10 161029 富国中证银行指数分级 档案 0.94878 -0.65% 0.9500 -0.52% -0.13% 0.9550 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 004400 金信民兴债券A 公告 2018-06-20 79.70% 81.23% 85.42% 82.27% 82.18% 79.27% 82.18% 购买
2 100018 富国天利增长债券 公告 2018-06-20 22.31% -0.02% 1.16% 3.73% 10.80% 23.99% 236.21% 购买
3 004602 前海开源润和债券A 公告 2018-06-20 7.53% 7.58% 3.21% 4.97% 4.97% -0.04% 4.97% 购买
4 004603 前海开源润和债券C 公告 2018-06-20 7.53% 7.57% 2.60% 4.10% 4.10% -0.04% 4.10% 购买
5 004401 金信民兴债券C 公告 2018-06-20 5.62% 6.51% 8.90% 6.71% 6.53% 5.37% 6.53% 购买
6 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2018-06-15 2.88% 10.77% 1.68% 32.41% 55.28% -- 57.30% 购买
7 000287 银华永利债券A 公告 2018-06-20 2.51% 3.58% 1.54% -2.79% 4.76% 0.34% 24.24% 购买
8 000288 银华永利债券C 公告 2018-06-20 2.46% 3.64% 1.57% -3.00% 3.74% 0.34% 22.31% 购买
9 002834 华夏新锦绣混合C 公告 2018-01-24 2.19% 2.78% 4.10% 11.82% 11.79% -- 11.79% 购买
10 161127 标普生物 公告 2018-06-19 2.15% 6.21% 8.47% 22.81% 38.67% -- 38.67% 购买
1 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2018-06-15 2.88% 10.77% 1.68% 32.41% 55.28% -- 57.30% 购买
2 161127 标普生物 公告 2018-06-19 2.15% 6.21% 8.47% 22.81% 38.67% -- 38.67% 购买
3 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2018-06-19 1.98% 5.42% 6.93% 29.98% 49.00% -- 49.00% 购买
4 000055 广发纳斯达克100指数(美元) 公告 2018-06-15 1.37% 5.21% 3.38% 28.68% 64.13% -- 76.08% 购买
5 002380 工银香港中小盘美元 公告 2018-06-15 1.36% 3.03% -1.79% 30.27% 50.85% -- 50.85% 购买
6 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2018-06-19 1.25% 4.52% 2.97% 5.08% -8.04% -- -2.80% 购买
7 162415 美国消费 公告 2018-06-19 0.88% 6.67% 8.18% 14.77% 37.50% -- 37.50% 购买
8 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 公告 2018-06-15 0.87% 4.09% -0.79% 12.85% -9.46% -- -7.68% 购买
9 002423 华宝美国消费美元 公告 2018-06-19 0.71% 5.89% 6.68% 21.51% 39.03% -- 39.03% 购买
10 000913 农银汇理医疗保健主题股票 公告 2018-06-20 0.58% -1.50% 11.67% 25.82% -10.66% 4.50% 19.10% 购买
1 004400 金信民兴债券A 公告 2018-06-20 79.70% 81.23% 85.42% 82.27% 82.18% 79.27% 82.18% 购买
2 100018 富国天利增长债券 公告 2018-06-20 22.31% -0.02% 1.16% 3.73% 10.80% 23.99% 236.21% 购买
3 004602 前海开源润和债券A 公告 2018-06-20 7.53% 7.58% 3.21% 4.97% 4.97% -0.04% 4.97% 购买
4 004603 前海开源润和债券C 公告 2018-06-20 7.53% 7.57% 2.60% 4.10% 4.10% -0.04% 4.10% 购买
5 004401 金信民兴债券C 公告 2018-06-20 5.62% 6.51% 8.90% 6.71% 6.53% 5.37% 6.53% 购买
6 000287 银华永利债券A 公告 2018-06-20 2.51% 3.58% 1.54% -2.79% 4.76% 0.34% 24.24% 购买
7 000288 银华永利债券C 公告 2018-06-20 2.46% 3.64% 1.57% -3.00% 3.74% 0.34% 22.31% 购买
8 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2018-06-15 0.97% -1.70% -2.80% 4.20% 4.30% -- 4.30% 购买
9 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 公告 2018-06-19 0.79% -0.17% -1.21% -7.37% 17.85% -- 21.74% 购买
10 003047 招商信用定开债(QDII)美元 公告 2018-06-15 0.69% -0.68% -3.95% -2.67% -2.67% -- -2.67% 购买
1 002834 华夏新锦绣混合C 公告 2018-01-24 2.19% 2.78% 4.10% 11.82% 11.79% -- 11.79% 购买
2 003035 广发安祥回报混合A 公告 2018-06-20 2.09% 1.70% 2.28% 6.02% 7.50% 0.00% 7.50% 购买
3 003331 博时乐臻定开混合 公告 2018-06-15 1.77% 1.68% 1.55% 8.48% 2.90% -- 2.90% 购买
4 005444 光大保德信多策略精选18个月定开混合 公告 2018-06-15 1.61% -0.40% -0.72% -0.72% -0.72% -- -0.72% 购买
5 005027 光大保德信优选一年混合 公告 2018-06-15 1.49% -0.95% -4.42% -2.46% -2.46% -- -2.46% 购买
6 004508 融通新动力灵活配置混合 公告 2018-06-20 1.21% 0.70% 0.20% 0.70% 0.70% 1.31% 0.70% 购买
7 004457 光大保德信智选18个月混合 公告 2018-06-15 1.18% -0.33% -5.13% 8.80% 9.53% -- 9.53% 购买
8 003353 信诚至优A 公告 2018-06-20 1.13% 8.87% 2.87% 13.52% 15.04% 0.17% 15.04% 购买
9 003354 信诚至优C 公告 2018-06-20 1.11% 8.63% 2.65% 13.19% 14.40% 0.16% 14.40% 购买
10 002863 金信深圳成长混合 公告 2018-06-20 1.03% -4.39% -4.02% -7.03% -2.10% 1.24% -2.10% 购买
1 511310 富国中证10年期国债ETF 公告 2018-06-20 0.51% 1.65% 2.40% 2.40% 2.40% -100.00% 2.40% 购买
2 511260 上证10年期国债ETF 公告 2018-06-20 0.45% 0.94% 2.03% 1.78% 1.78% -0.30% 1.78% 购买
3 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2018-06-19 0.45% 5.86% 6.60% 18.28% 66.48% -- 143.90% 购买
4 159941 广发纳指100ETF 公告 2018-06-19 0.42% 6.26% 6.92% 18.93% 54.36% -- 54.28% 购买
5 511290 国债十年 公告 2018-06-20 0.27% 0.59% 0.95% 0.95% 0.95% -0.25% 0.95% 购买
6 159926 嘉实中证中期国债ETF 公告 2018-06-20 0.22% 0.38% 1.52% 1.46% 4.84% -0.09% 10.78% 购买
7 511010 国泰上证5年期国债ETF 公告 2018-06-20 0.20% 0.14% 1.32% 2.24% 5.83% -0.02% 16.29% 购买
8 511220 海富通上证可质押城投债ETF 公告 2018-06-20 0.09% 0.03% 1.11% 4.34% 14.06% -0.01% 16.18% 购买
9 511660 建信添益 公告 2018-06-20 0.08% 0.35% 1.03% 4.15% 6.82% -- 6.82% 购买
10 511850 招商财富宝货币ETFE 公告 2018-06-20 0.08% 0.35% 1.08% 4.43% 7.78% -- 7.78% 购买
1 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2018-06-15 2.88% 10.77% 1.68% 32.41% 55.28% -- 57.30% 购买
2 161127 标普生物 公告 2018-06-19 2.15% 6.21% 8.47% 22.81% 38.67% -- 38.67% 购买
3 162415 美国消费 公告 2018-06-19 0.88% 6.67% 8.18% 14.77% 37.50% -- 37.50% 购买
4 002423 华宝美国消费美元 公告 2018-06-19 0.71% 5.89% 6.68% 21.51% 39.03% -- 39.03% 购买
5 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 公告 2018-06-20 0.67% 1.49% 3.44% 6.15% 6.15% -0.12% 6.15% 购买
6 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 公告 2018-06-20 0.52% 1.27% 1.94% 3.68% 3.68% -0.10% 3.68% 购买
7 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 公告 2018-06-19 0.45% 0.54% 2.55% 2.65% 11.51% -- 25.21% 购买
8 164812 工银政府债纯债债券A 公告 2018-06-20 0.44% 1.04% 2.53% 0.11% -3.98% -0.08% -3.98% 购买
9 161130 易纳斯达克100人民币 公告 2018-06-19 0.40% 5.65% 6.12% 15.03% 15.03% -- 15.03% 购买
10 160617 鹏华丰润债券(LOF) 公告 2018-06-20 0.29% 0.00% 0.88% 2.59% 5.30% -0.10% 54.92% 购买
1 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2018-06-15 2.88% 10.77% 1.68% 32.41% 55.28% -- 57.30% 购买
2 161127 标普生物 公告 2018-06-19 2.15% 6.21% 8.47% 22.81% 38.67% 1.67% 38.67% 购买
3 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2018-06-19 1.98% 5.42% 6.93% 29.98% 49.00% 1.79% 49.00% 购买
4 000055 广发纳斯达克100指数(美元) 公告 2018-06-15 1.37% 5.21% 3.38% 28.68% 64.13% -- 76.08% 购买
5 002380 工银香港中小盘美元 公告 2018-06-15 1.36% 3.03% -1.79% 30.27% 50.85% -- 50.85% 购买
6 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2018-06-19 1.25% 4.52% 2.97% 5.08% -8.04% 0.62% -2.80% 购买
7 162415 美国消费 公告 2018-06-19 0.88% 6.67% 8.18% 14.77% 37.50% -0.43% 37.50% 购买
8 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 公告 2018-06-15 0.87% 4.09% -0.79% 12.85% -9.46% -- -7.68% 购买
9 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 公告 2018-06-19 0.79% -0.17% -1.21% -7.37% 17.85% 0.09% 21.74% 购买
10 002423 华宝美国消费美元 公告 2018-06-19 0.71% 5.89% 6.68% 21.51% 39.03% -0.33% 39.03% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150182 军工B 公告 0.3130 2.1540 0.2830 2.1460 0.0326 10.60% 0.353 24.73% --
2 502005 易方达军工指数分级B 公告 0.3773 0.0819 0.3430 0.0745 0.0074 10.00% 0.437 27.41% --
3 150206 鹏华国防B 公告 0.4330 1.1610 0.3970 1.1600 0.0044 9.07% 0.507 27.71% --
4 150336 军工股B 公告 0.5340 0.1400 0.4970 0.1300 0.0097 7.44% -- -- --
5 150212 新能车B 公告 0.3770 0.3770 0.3510 0.3510 0.0260 7.41% 0.421 19.94% --
6 150288 中融钢铁B 公告 0.5520 0.0940 0.5150 0.0880 0.0063 7.18% 0.592 14.95% --
7 150230 酒B 公告 0.9700 1.9040 0.9060 1.8400 0.1238 7.06% 1.050 15.89% --
8 150262 医疗B 公告 0.9326 0.0353 0.8722 0.0330 0.0023 6.93% 0.891 2.16% --
9 150208 招商300地产B份额 公告 0.4330 1.4540 0.4050 1.4260 0.0566 6.91% 0.445 9.88% --
10 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 公告 0.8197 1.9136 0.7693 1.8632 0.1055 6.55% 0.819 6.46% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002884 华润元大现金通货币B 公告 1.1712 5.7470% 2.18% 7.26% 7.26% 7.26% 2016-07-27 限制大额 开放 购买
2 002883 华润元大现金通货币A 公告 1.1375 5.6030% 2.11% 6.98% 6.98% 6.98% 2016-07-27 限制大额 开放 购买
3 000301 德邦德利货币B 公告 0.9154 5.3440% 1.89% 7.31% 10.42% 19.81% 2013-09-16 开放 开放 购买
4 001895 泰达宏利活期友货币B 公告 0.9381 5.3210% 2.08% 7.69% 9.46% 9.46% 2015-11-04 限制大额 开放 购买
5 000300 德邦德利货币A 公告 0.8514 5.1020% 1.77% 6.78% 9.62% 18.46% 2013-09-16 开放 开放 购买
6 001894 泰达宏利活期友货币A 公告 0.8692 5.0720% 1.97% 7.18% 8.78% 8.78% 2015-11-04 限制大额 开放 购买
7 000846 中融货币C 公告 1.6297 4.9430% 2.00% 7.77% 11.74% 14.96% 2014-10-21 限制大额 开放 购买
8 004179 丰润货币B 公告 1.1683 4.8620% 2.01% 5.56% 5.56% 5.56% 2017-03-10 开放 开放 购买
9 000750 安信现金增利A 公告 0.9296 4.8360% 1.65% 6.83% 9.80% 12.55% 2014-11-24 开放 开放 购买
10 003539 安信现金增利B 公告 0.9296 4.8360% 1.66% 6.25% 6.25% 6.25% 2016-10-17 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 000799 民生加银半年理财 1.3103 4.9000% 1.3151 4.8990% 1.52% 2018-02-11 -- -- 购买
2 000952 中银理财90天债券B 1.5674 4.8350% 1.2836 4.7140% 6.05% 2017-03-09 限制大额 开放 购买
3 360020 光大保德信添天盈月度理财债券B类 1.2216 4.8060% 1.2303 4.8090% 22.55% 2012-10-25 开放 暂停 购买
4 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.2491 4.8050% 1.4444 4.8390% 25.17% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
5 550013 信诚理财7日盈债券B 1.2701 4.7860% 1.1729 4.8000% 20.29% 2012-11-27 暂停 开放 购买
6 485020 工银14天理财债券发起B 0.9886 4.7600% 1.0034 4.9660% 26.90% 2012-10-26 限制大额 开放 购买
7 001058 华夏理财30天债券B 1.2549 4.6730% 1.3726 4.6910% 23.54% 2012-10-24 限制大额 开放 购买
8 004839 银华双月定期理财债券C 1.3872 4.6560% 1.4793 4.6670% 4.53% 2017-06-26 开放 开放 购买
9 471030 汇添富理财30天债券B 1.2556 4.6440% 1.2654 4.6510% 29.19% 2012-05-09 开放 开放 购买
10 000038 广发理财7天债券B 1.2278 4.6410% 1.2710 4.6670% 23.75% 2013-06-20 暂停 开放 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
M
  • 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(官网 档案
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
收益宝·活期

--%

7日年化收益率

详情

理财宝·短期

--%

7日年化收益率

详情

重庆幸运农场投注平台 幸运飞艇走势 重庆幸运农场开奖 pk10开奖记录 幸运飞艇彩票
北京赛车改单流程 重庆幸运农场开奖结果 北京pk10技巧规律 幸运飞艇公式 北京pk10计划群
重庆幸运农场讨论 重庆幸运农场网上投注 幸运飞艇公式 幸运飞艇大运 幸运飞艇预测软件
北京赛车pk10官方简单吗 幸运飞艇开奖结果 重庆幸运农场人工计划 幸运飞艇冠亚和技巧 pk10345678窍门